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11/2价格分析:BTC、BCH、ETH、XRP、LINK I Damo行情

来源:coin360           截取时间:18:25

 撰文   ▏Damo 路飞

回顾今年的行情走势,主要由美国资金/政策主导,而10月份陆续增持BTC的机构如Grayscale更是直接助力近期BTC的走势。

然而,想当然就直接把Grayscale增持BTC视为牛市,而产生FOMO情绪,从而追涨,就显得十分错误。

静下心来研究一下Grayscale的机制以及增持是如何影响币价,未来这种规律或许对其他机构的也适用。

首先,Grayscale增持BTC跟直接用现金买入BTC不是一回事,Grayscale信托有对应的产品GBTC。投资者可以选择用现金买入BTC来置换,或直接买对应份额的BTC或者用自己库存的BTC来置换。

买入后有一个锁仓期限,以前是12个月,今年调整为6个月。但6个月后,想要赎回,并不是指能赎回BTC,投资者只能将对应的GBTC在美股市场变现。

换句话说,理论上不存在因赎回BTC而导致大量BTC抛售。因此,侧面相当于锁了大量的BTC现货,而BTC攀升的价格,将大大利于Grayscale机构佣金收取(2-3%的佣金,而且水涨船高)。

因此,每一次大量增持,由于短时间不出现较大的抛压,导致被市场解读为正向利好消息,再加上前段时间部分美元避险资金的流入,进一步刺激价格爬升。

但没有一直涨的趋势,尤其是加密圈内当前的存量博弈前提下,纵使BTC节节攀升,也未能带动主流版块的集体同步攀升。

何况,临近美国大选和各国应对第二次疫情的节骨眼(欧洲近期,如德国再次封锁),投机资金变得相对保守。

如上面的走势对比图来看,10月24日后的走势主要分三阶段:

#1 BTC与其他主流币走势分化,主流加密货币BTC独涨,但GBTC与BTC同步

这个阶段种,24日前后(22日,25日,26日),GrayScale都有持续增持BTC,主导走势的机构资金优先考虑信托关联的币种,即BTC。

#2 主流币与BTC分化过程中的超跌反弹,小同步

 这个阶段,BTC在27日前后尝试突破19年高点,重要点位的突破提振了加密货币圈内的存量资金的信心。

这些资金在主流币短期(小周期)触底后,助力了超跌反弹,因此出现短暂的小同步。

#3 主流币与BTC走势同步,跟跌

BTC进一步在增持等消息的刺激性,冲击14000$关键高位,进一步刺激市场情绪,并诱导存量资金出现FOMO情绪,追涨。

由于近期买入量能持续未能同步配合,BTC短期冲高后,即使小幅下调,主流币(更为缺少量能)立刻出现跟跌,从而考验短期形成的横向整理结构。

以上属于路飞个人总结和猜想,一切以市场演绎为准,勿存执念,不做妄人!

技术分析

BTC-USD

上周Grayscale持续增持BTC(10月28日增持721个,29日增持5191个) ,使得BTC最高突破14000$。

周线如上图所示,

自7月26日,BTC价格突破年度下降趋势线,并在9月6日完成对该趋势线的回踩;而自此后,9月份之后,Grayscale增持BTC更为密集,从而为走势收复前期高点带来了持续的动能。

从Volume Profile来看,上方13880$-16480$之间的浮筹较少,一旦强势突破13880$,理论上,下一个目标就要去测试16480$。前提是,BTC后继有持续的动能,毕竟高位套现或布空的不会少。

而下方12000$关口有比较密集的筹码分布,也就是说,即使高位回踩,下方也有比较有力的支撑位。

MACD来看,主要注意分立区间的顶背离成型,即后一个堆区间的高度不创新高或上涨动能不足。

当前的环境来看,动能的来源大部分来自美国的机构,如PayPal和GrayScale等。因此,要密集注意这些机构的消息。

结构上来看,要向上冲击17年高点,需要更多动能,下方则有较多的支撑,整体比较健康,回踩不破下方关键支撑,后期还有机会。

从信号来看,当前的日线卖出信号正在驱动形成2天级别卖出信号,关键在于3天级别的卖出信号能否成型。

一般地,强势反弹趋势时,3天级别的买入信号和卖出信号平均间隔10-18根K线,目前已有12根了。因此,依此规律,形成3天级别卖出信号也不是不可能。

综上,试探14000$高点后,注意短期的回调,若强势不带回调,则需要更多动能,如机构再度增持或政策面的直接利好消息为之续航!

从更小级别来看,

上周,价格受Grayscale持续增持BTC的影响,BTC价格一度突破14000$。但是,如上图所示,日线级别的买入量能并没有很好的配合。

日线级别来看,

重点观察

1、价格冲刺14100$快速回落,收上影线,表明在14000$附近有不少投资者选择了抛出;

2、MACD如上图所示,白框所示调整周期内,双线再次高位收敛,关注双线的收线结果(是否形成死叉)以及动能的变化;

3、RSI来看,价格在上升时,RSI趋势与之背离,并跌入区间内,关注在区间内的收线,表明价格高位震荡;

4、CCI在区间上边界形成收敛结构,上周受消息刺激,试图修复CCI,但目前来看,已经跌破收敛结构了;

在价格创新低和情绪持续低迷的时候,不能忘记寻找潜在的机会;在价格创新高和情绪高涨的时候,不要忽略隐藏的危险。当前主要看EMA14均线的有效支撑。

另外,若量能持续没跟上,需警惕日线卖出信号驱动2天/3天级别的卖出信号,届时会有盈亏比不错的做空机会!

当前日线的卖出信号其实并没有修复(虽然价格曾一度创新高),并正在形成2天级别的卖出信号。

综上,日线卖出信号并没有修复,耐心等信号的修复。

Damo建议

现货:

短:不有效跌破高位区域,底仓可继续持有;追高的,及时上移止损;其余,耐心等新的机会再布局;

中:激进的,以EMA14为止损,不破则继续持有。求稳的,耐心等新的机会再布局;

长:有底仓的,还可以耐心持有。耐心等新的机会再布局;

相关点位

下方支撑

            关键支撑:EMA14(13127$)

            强势支撑:小平台13000$附近

上方阻力

            关键阻力:13860$-14000$

BCH-USD

上周已经讲过,路飞一般不太喜欢做BCH的合约,统计一下K线出现多少上下影线以及中大实体K线的分布就知道,这货太妖! 不过,有不少朋友喜欢逞能,做它的合约或杠杆,那就得注意BCH的各种上下影线了。

3天级别,注意到:

最直观的来说,买入量能没有配合好关键的反弹,涨上去不断有人抛售;有消息刺激,就拉一下;消息一冷,就像釜底抽薪似的;

MACD临界位置,上涨动能不足的现象还没有被修复,密切关注后期动能的变化以及双线的突破情况;

RSI结构如图所示,凸态下行,当前考验底部上升趋势线;跌破,则表明价格将向下测试60日均线附近;

之前说过,主流版块结构上都是在修复前期的下跌释放,因此,潜在的目标是要去前高区域#2,现阶段来看,要实现此目标还需要蓄势。

另外,更大级别如双周线级别,已经确认了买入信号,这表明新的一轮趋势正在酝酿。在趋势中,若回调不破关键支撑,则将是新的布局机会,求稳的,耐心等待新的入场信号。

临近分叉,存在操作预期。考虑到双周线已经确认了信号,因此,现货可以在关键支撑处挂单不错,以免错过机会。

综上,之前有仓位的,继续持有,新的补仓机会还需要等待或在关键支撑处挂单。

接下来从更小级别,如日线来看细节。

上周提到,若MACD死叉成型,则价格要向下测试EMA30均线。其后,受BTC走势影响,进行小幅反弹,但买入量能低迷,今天受BTC回调影响,短期再受空头主导。

日线级别来看,

重点观察

1、价格上方形成新的下降趋势线,当前临界位置,考验EMA14均线和上升趋势线#1,下方关注关键均线的支撑;

2、MACD如上图所示,上周尝试高位修复DEA,失败(拒绝金叉),反杀追多;关注后期收线以及动能变化;

3、成交量来看,卖出量有放大的迹象,提高警惕;

4、CCI如图所示,上周试图向上冲击上边界,当破不破,反杀而下行,当前考验区间下边界的支撑。

上周日线的卖出信号,在横向整理期间,不但没有被修复,反而正在驱动形成3天级别卖出信号(主流币中较早出现)!

综上,正在形成3天级别卖出信号,比较弱势。现货暂时不操作,耐心等新的日线买入信号。

Damo建议

现货:

短:激进的,可以在EMA60附近挂部分单;求稳的,等日线新的买入信号。

中:激进的,以EMA60均线为止损,不破可补点仓位;求稳的,等日线新的买入信号。

长:11月有分叉,可领糖果。有底仓的,可耐心持有

相关点位

下方支撑

            短期支撑:258

            关键支撑:246附近

上方阻力

            短期阻力:271.2

            关键阻力:280

ETH-USD

ETH在上周受BTC走势影响,试图向上冲击密集压力区,未能有效突破。

3天级别,注意到:

价格再次跌穿趋势线#1,受其压制,当前考验EMA14均线的防守;一旦失守,价格将快速向下测试趋势线#2或EMA30均线;

MACD双线悬空粘合,面临方向选择,主要看动能的变化;当然也可以结合看其他级别,如5天的MACD,明显的拒绝金叉后下挫,暂无收敛迹象;

CCI结构图上图所示,当前未能修复加速型趋势线,受其压制;关注下方区间下边界的支撑;

综上,结构没有改变,关注EMA14均线的支撑性。

这里从更小级别,如日线来看细节。

上周,ETH的MACD确定死叉后,快速下探EMA60,其后受BTC走势影响,超跌反弹,但修复趋势线#1时失败,再次下挫。

日线线级别来看,

重点观察

1、上周的超跌反弹(触碰60日均线)未能修复前期趋势线#1,当前再次受该趋势线的压制;

2、MACD结构,确认死叉后,进行小幅的超跌反弹,但反弹未能修复DEA的压制,形成拒绝金叉,反杀追多,双线再次考验零轴的支撑;关注动能的变化;

3、CCI结构如图所示,上周受BTC走势影响,突破结构,进行超跌反弹,但反弹未能突破前高或区间上边界,两个相临高点形成新的下降趋势线。

上周提到在EMA60均线挂单补点仓位,主要博反弹的利润,在群里有提醒上方阻力和定目标止盈(想想今年的走势节奏,不贪,及时落袋)。

11月份有ETH2.0测试网的炒作预期,还可以继续关注。

日线的卖出信号,在上周的横向整理期间,未能被修复,反弹在驱动3天级别的卖出信号。

综上,3天级别的卖出信号正在形成,保留底仓,耐心等待新的买入信号。

Damo建议

现货:

短:等日线新的买入信号。

中:激进的,以EMA60为止损,不有效跌破可补仓;求稳的,等日线新的买入信号。

长:有底仓的,还可以耐心持有。在ETH2.0之前,不要轻易丢掉筹码。

相关点位

下方支撑

            强势支撑:EMA60(371)

上方阻力

            关键阻力:区域396-408

XRP-USDT

上周已经明确提过了,XRP先出来,暂无现货博弈机会。

LINK-USDT

白盘尝试进行日内的反弹,当前受大盘的回调影响,但相对于其他主流币,Link的走势还稍显健康些。

日线级别来看,

当前趋势线#1和EMA60还承担着短期的支撑作用;

MACD如图所示,修复DEA失败,双线有再次考验零轴支撑的迹象;关注收线以及动能的变化;

CCI上周的超跌反弹,未能修复该趋势线,受其压制下行,关注收线以及区间下边界的支撑;

而更大级别,5天级别的买入信号已经确认,耐心等日线级别的回调结束;

LINK项目方近期一直在积极扩展市场。

综上, 日线级别的卖出信号没有被修复,关注趋势线#2的支撑。

Damo建议

现货:

短:有底仓的,不破趋势线#2可继续持有;求稳的,等日线新信号。

相关点位

下方支撑

         关键支撑:趋势线#1(11.16)

         重要支撑:趋势线#2(10.66)

上方阻力

          关键阻力:12.08

声明:

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